Coordenar o relacionamento e as negociações com bancos e instituições financeiras envolvendo gestão das contas, negociações de taxas, aplicações e seus custos, condições e prazos, bem como vencimentos e saldos;

Gerenciar e organizar as rotinas relacionadas a operações financeiras, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e relacionamento bancário;

Elaborar as projeções de fluxo de caixa, organizar os ciclos e prazos, gerir e atuar na melhoria dos indicadores.

Atuar diretamente na constante revisão e melhoria de processos relacionados a todas as operações financeiras e de tesouraria, garantindo o alinhamento junto as políticas e procedimentos novos ou já estabelecidos.