The Securities & Derivative Analyst 1 is an entry level position responsible for processing orders and transactions originating from trading desks and branch offices in coordination with the Operations - Transaction Services team. The overall objective of this role is to assist in the clearance, settlement and investigation of client securities and derivatives transactions.
Responsibilities:
- Perform trade verifications to ensure accuracy of booking requests
- Generate and match trade confirmations according to the International Swaps and Derivatives Association (ISDA) templates
- Complete settlement tasks and daily rate revaluations accurately and on time
- Coordinate transaction processing issues to the appropriate department and collaborate on a solution
- Perform regulatory controls, account reconciliations, and record retention activities in accordance with established policies
- Prepare and submit periodic internal and external regulatory reports
- Participate in the periodic General Ledger (GL) proofing exercises as directed
- Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.
Qualifications:
- Relevant experience preferred
- Fundamental understanding of Treasury products, accounting and regulatory policies
- Proven ability to perform various concurrent activities/projects in a high-risk environment
- Demonstrated knowledge of macros
- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills
Education:
- Bachelor’s Degree/University degree or equivalent experience in Business, Accounting or Finance
This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.
Analista sénior de valores y derivados
El analista sénior de valores y derivados es un puesto de nivel intermedio responsable de procesar pedidos y transacciones que se originan en las oficinas de comercio y las oficinas de las sucursales, en coordinación con el equipo de Operaciones y Servicios de Transacciones. El objetivo general de este puesto es facilitar la autorización, liquidación e investigación de las transacciones con títulos valores y derivados de los clientes.
Responsabilidades:
- Resolver problemas de proceso complejos que requieren una evaluación profunda de los procedimientos y estándares de la industria en cuanto al procesamiento de títulos valores básicos.
- Procesar distintas tareas en torno a los fondos de cobertura, en torno al efectivo y las tenencias, y fen los diferentes mercados y depositarias.
- Ofrecer soluciones avanzadas para las áreas de procesamiento de títulos valores asignados.
- Proporcionar consejos y asistencia al personal de nivel inicial.
- Supervisar el establecimiento de nuevos fondos de cobertura y, al mismo tiempo, representar a un equipo de procesamiento de títulos valores y actuar como experto analítico y procedimental.
- Actuar como experto analítico o procedimental para las entregas o iniciativas de procesamiento de títulos valores.
- Supervisar y liderar las reuniones con suditorias internas y externas y velar por el cumplimiento de las entregas en tiempo y forma.
- Revisar periodicamente los procedimeintoes y matriz de control para lograr un ambiente de control adecuado.
- Asistir en el desarrollo de nuevas técnicas y optimizar las actividades de procesamiento de fondos de cobertura o títulos valores.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
Calificaciones:
- Entre 5 y 8 años de experiencia relevante.
- Demuestra de manera constante habilidades de comunicación escrita y verbal clara y concisa.
- Habilidades demostradas de gestión de proyectos y negociación.
- Demuestra constantemente habilidades de comunicación verbal y escrita claras y concisas.
- Conocimientos sólidos de contabilidad.
- Experiencia y conocimiento de liquidación en BYMA y MAE
- Preferiblemente conocimiento de productos de Tesorería (CCL, FI, Futuros).
- Perfil analítico y colaborativo enfocado a mejorar el entorno de control y resolución de problemas.
- Muy buenas relaciones interpersonales y trabajo en equipo.
- Conocimiento avanzado de las herramientas de Microsoft Office.
- Habilidades de expresión oral y escrita en inglés. (Nivel avanzado)
Educación:
- Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente.
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Job Family Group:
Operations - Transaction Services
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Job Family:
Securities and Derivatives Processing
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Time Type:
Full time
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