Job Description:

Job Description 
Objetivo del puesto
Brindar soporte a las operaciones diarias de Tesorería, asegurando el seguimiento de cobranzas y pagos, la elaboración de reportes financieros y la correcta ejecución de las tareas relacionadas con el cierre mensual del área.
Principales responsabilidades

• Elaborar y mantener actualizado el Aging semanal de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
• Realizar el seguimiento y reclamo de cobranzas a clientes y proveedores, asegurando la correcta gestión de saldos pendientes.
• Preparar y enviar reportes mensuales del área de Tesorería en tiempo y forma.
• Gestionar el envío de complementos de pago y la documentación respaldatoria correspondiente.
• Ejecutar tareas relacionadas con el cierre mensual de Tesorería, colaborando en conciliaciones, controles y preparación de información para el cierre financiero.
• Analizar y validar propuestas de pago, verificando vencimientos, prioridades y disponibilidad de fondos antes de su ejecución.
• Colaborar con distintas áreas internas para resolver diferencias, consultas y garantizar la correcta registración de las operaciones de Tesorería.
• Mantener actualizada la información y documentación del área, cumpliendo con los procedimientos y controles internos establecidos.

 

Location:

Buenos Aires

Brand:

Dentsu

Time Type:

Full time

Contract Type:

Permanent