The Treasury Risk Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines business issues and formulates recommendations on policies, procedures or practices. Integrates established disciplinary knowledge within own specialty area with basic understanding of related industry practices. Good understanding of how the team interacts with others in accomplishing the objectives of the area. Develops working knowledge of industry practices and standards. Limited but direct impact on the business through the quality of the tasks/services provided. Impact of the job holder is restricted to own team.

Responsibilities:

• Responsible for reporting on and analyzing current liquidity position through the production of the daily Gap Analysis Report
• Calculates liquidity ratios to allow management to monitor changes in structural liquidity
• Supplies information for the production of stress scenarios to quantify the likely impact of certain events on the balance sheet and to report on what incremental funding may be required
• Responsible for producing cash flow and various other ad-hoc regulatory reporting.
• Liaises with members of Risk Reporting/Risk Management, Finance, and Treasury to establish reporting requirements and develop the tools, analysis and reporting necessary to proactively identify and manage risk with respect to portfolios and products, and continuously update the reporting process to reflect the current business structure
• Responsible for participating in the production of existing as well as playing a role in the development of new Regulatory reporting requirements
• Participate with members of the various disciplines to identify ways to streamline and automate process flows in order to create more accurate and timely results, as well as improving efficiency
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

• 0-2 years Treasury experience in an Investment Bank is a plus
• Strong MS Office skills particularly Excel
• Quick learner with excellent communication skills, team orientation, and ability to work with counterparts in different areas of organization

Education:

• Bachelor’s/University degree or equivalent experience

La función principal es conciliar los movimientos diarios de las cuentas de cheques de la afore, tanto de cuentas propias como cuentas de terceros, es decir, ejecutar la conciliación de acuerdo al de los procesos operativos relacionados a afiliados, y cuentas propias que se refieren al negocio de la afore.

 

El objetivo es validar la consistencia de los saldos de apertura y de cierre, supervisar la integridad de los mapeos contables y de conciliación de cuentas de efectivo para reducir riesgos, mejorar la responsabilidad operativa y gestionar la privacidad de los datos PII, cumpliendo con las políticas locales y los requisitos regulatorios

 

Otras de las actividades son:

-               Confirmación de recursos para procesos de inversión.

-               Procesos de transferencia recursos a diferentes entidades de gobierno federal y otras que participan en el proceso de la administración de los recursos de la Afore.

-               Llevar el Control y seguimiento de hallazgos que se puedan encontrar en los procesos de la conciliación.

-               Se tiene participación con áreas de negocio, por ejemplo: Operaciones, tesorería, recursos humanos, legal, áreas servicio, servicio a cliente, soporte a usuarios, etc.

-               La validación de la consistencia de la apertura y cierre de balances y revisiones de la cuenta bancaria.

-               Supervisión de la integridad referencial de los mapeos generales de contabilidad, cuenta bancaria y de la conciliación de cuentas de efectivo

-               Garantiza la consistencia entre la información y procesos, lo que permite gestionar la integridad de los datos, garantizando la gestión adecuada del entorno de riesgo y control.

-               Monitorea la segregación entre la apertura de saldos de la cuenta bancaria y los pagos manuales, junto con los controles digitales para marcar las excepciones entre los sistemas

Estas tareas estarán distribuidas entre dos personas.

 

 

Requisitos:

-               Licenciatura terminada, deseable título y/o en proceso de titulación (Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines)

-               Deseable 2 años de experiencia en temas contables (entender flujos contables y efectivo).

-               Contabilidad: Comprensión de los principios y normas contables.

-               Experiencia previa en la realización de conciliaciones bancarias.

-               Conocimientos de los procedimientos y técnicas para reconciliar las cuentas bancarias con los registros contables.

-               Temas de finanzas, entendimiento sobre las regulaciones financieras y bancarias aplicables.

-               Tesorería, conocimientos básicos de flujo de efectivo, conocimiento de los tipos de cuentas bancarias y su propósito.

-               Excel intermedio – avanzado. Habilidad para trabajar con hojas de cálculo, formulas, funciones avanzadas, tablas dinámicas, filtros avanzados.

-               Dominio de software Suite de Office

-               Ingles básico - lectura

Habilidades:

-               Analítico, capacidad para identificar y resolver discrepancias entre registros bancarios y contables. 

-               Atención al detalle, para asegurar la precisión de las conciliaciones, documentar y reportar hallazgos de manera clara y concisa

-               Proactivo, actualización continua sobre cambios en las normativas contables.

-               Comunicación, capacidad para comunicarse efectivamente con otros departamentos como Tesorería, Finanzas, Operaciones, Legal, Auditoría

-               Organización y gestión del tiempo para manejar múltiples tareas y cumplir con plazos.

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Job Family Group:

Risk Management

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Job Family:

Treasury Risk

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Time Type:

Full time

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