Asegurar la gestión eficiente, oportuna y correcta de las Cuentas por Pagar de la entidad americana y las Cuentas por Cobrar de la planta, garantizando el registro contable adecuado, la ejecución de pagos y cobranza conforme a políticas corporativas y el cumplimiento de los procesos de control interno, contribuyendo a la estabilidad financiera, al cierre mensual en tiempo y a relaciones sólidas con proveedores y clientes de las áreas internas.

Responsable de la gestión integral de Cuentas por Pagar de la entidad americana de la planta y la gestión de las Cuentas por Cobrar de la planta, asegurando el registro oportuno y correcto de facturas recibidas y emitidas, pólizas contables, provisiones, pasivos y cartera de clientes, así como la generación y liberación de pagos y cobranza a Inter compañías. Ejecuta conciliaciones contables y de estados de cuenta, da seguimiento a notas de crédito y saldos pendientes de Proveedores, Coordinar con Compras la correcta designación y depuración de RDR asignados por nuestros clientes. Ejecutar las conciliaciones contables de los saldos con clientes. Participa activamente en el cierre mensual garantizando el cumplimiento de políticas de control interno. Coordina con Compras, Almacen y Finanzas la correcta ejecución de pagos y resolución de incidencias a través de un análisis oportuno y eficiente como la depuración de las cuentas de recibo, la mercancía en consigna, diferencias en precio, establecer métricos que nos ayuden a la correcta integración y depuración de saldos de proveedores. Coordinación con PC&L y Clientes para eficientizar el proceso de cobranza, dando seguimiento al correcto registro, integración y depuración de saldos de Cuentas por Cobrar. Elaboración de los Complementos de Pago de la cobranza recibida.

• Gestionar el proceso integral de Cuentas por Pagar de la entidad americana, asegurando la recepción, validación y registro oportuno de facturas en el sistema contable.
• Registrar pólizas contables relacionadas con pasivos, provisiones de gastos, Inter compañías y notas de crédito, garantizando exactitud y cumplimiento de políticas internas.
• Generar y ejecutar pagos a proveedores e Inter compañías, validando su correcta contabilización y autorización previa.
• Conciliar cuentas de pasivo y estados de cuenta de proveedores de materia prima, realizando aclaraciones y confirmación de saldos pendientes.
• Ejecutar la aplicación de la Cobranza, a través de la comunicación efectiva con Tesorería y las diferentes plataformas de clientes.
• Participar activamente en el proceso de cierre mensual, asegurando el registro oportuno y correcto de las transacciones bajo su responsabilidad.
• Depurar a través de un análisis detallado las cuentas por pagar las entradas de recibo, en coordinación con Almacen y Compras.
• Asegurar el cumplimiento de políticas de control interno y lineamientos corporativos aplicables al área.
• Colaborar con el área de Compras en la resolución de discrepancias y estrategias de pago a proveedores, establecer parámetros de mejoras en la depuración de Saldos.
• Colaborar con el área de Finanzas para el flujo de información diaria de la entrada a Bancos para el registro en tiempo y forma de la cobranza.
• Colaborar con el área de Finanzas promoviendo prácticas éticas y enfoque a resultados.
• Colaborar con los contactos directos con clientes para la depuración de las cuentas por Cobrar.
• Dar seguimiento a indicadores días Cartera en sistemas, facturas y are de PC&L
• Identificar con clientes las plataformas para la identificación de la cobranza.
• Conciliar, identificar y depurar los saldos por cobrar.
• Elaborar los Complementos de Pago de la Cobranza recibida durante el mes.

 

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